当地时间9月14日，中东地缘冲突再生变数带动国际油价飙升，并引发国际金价重挫、美元指数走强，美国10年期国债收益率盘中突破5%，为2023年以来首次。此外，有消息称美国三大AI巨头释放或放缓AI发展步伐的信号，美股三大股指集体下跌，AI相关板块重挫。
在业内机构看来，目前美联储连续且大幅加息的基础并不存在，如果仅小幅加息甚至是“预防式加息”，加息落地反而可能意味着利空出尽，对市场未必是坏事；就美股AI板块而言，AI需求仍在强势扩张，市场的担忧或更多属于短期扰动，产业趋势并未出现实质性转弱。
油价飙升、金价大跌
在市场已充分计价美联储或于本周宣布加息的基础上，中东地缘冲突再起波澜推动国际油价大涨，并同步带动美元指数上行和国际金价大跌。
Wind数据显示，截至发稿，NYMEX原油期货主力合约涨超3%，报103.88美元/桶；ICE布油期货主力合约涨超4%，报108.85美元/桶。
油价大涨强化美联储紧缩预期，受此影响，美元指数迎来强劲上涨，截至发稿，美元指数升至99.54；美国10年期国债收益率盘中突破5%，为2023年以来首次；国际金价重挫，伦敦金现货价格失守4300美元/盎司关口，跌1.64%，报4276.05美元/盎司；COMEX黄金期货价格跌逾2%，报4309.1美元/盎司。
消息面上，央视新闻报道，据伊朗方面14日消息，伊朗外交部发言人巴加埃当天在新闻发布会上说，原定于当天在阿曼举行的讨论霍尔木兹海峡商运航线的地区会议，在沙特阿拉伯要求下推迟。
对于美联储后续利率变动路径，中金公司认为，目前看，其连续且大幅加息的基础并不存在，除非油价中枢一直维持在每桶95美元以上甚至更高，导致美国CPI同比增幅难以回落甚至走高。如果仅小幅加息甚至是“预防式加息”，由于预期已被提前计入，加息落地反而可能意味着利空出尽，对市场未必是坏事。
美股AI相关板块重挫
有消息称，美国三大AI巨头罕见警告或放缓AI发展步伐，诱发美股大型科技股多数下跌。截至发稿，美股道指、纳指、标普500指数分别下跌0.43%、1.09%、0.77%。
从板块及个股表现看，万得美国科技七巨头指数跌0.55%，成分股中，英伟达跌3.48%，谷歌涨超1%。
与AI相关的半导体、存储、光通信等多个板块下跌，SK海力士、迈威尔科技、ARM、康宁等多只个股集体走软。
在国联民生证券看来，无论是产业趋势（GPU租赁价格、Token用量）还是近期美股财报表现，均指向AI需求仍在强势扩张，算力需求由真实使用驱动而非预期驱动，前述市场对AI发展进展“放缓”的担忧或更多属于短期扰动，产业趋势并未出现实质性转弱，依然看好美股科技行情。
（以上图片来源均为Wind）
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